Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (CHF) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,01%
  • Ranking1700/2703
  • Fecha17/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de su cartera en valores de renta variable, acciones preferentes y valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes). No obstante, la inversión en valores convertibles no podrá representar más del 25% del valor liquidativo del Subfondo. Este Subfondo trata de obtener una rentabilidad superior adoptando una perspectiva de inversión a largo plazo e integrando la investigación en materia de sostenibilidad dentro de un marco riguroso de análisis fundamental de la renta variable.. El Gestor de Inversiones utilizará su criterio con respecto a la selección de mercados, sectores y divisas (incluidas las divisas de mercados emergentes). El objetivo de este Subfondo es seleccionar empresas que demuestren prácticas y procesos que mantengan sus beneficios en un entorno cambiante.

Referencia:MSCI World TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 37,130604 EUR

Patrimonio (miles de euros):117.636,04

Fecha: 17/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,01%15,88%23,57%-23,62%29,05%
Categoría5,10%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking1700/27031349/2585157/25012018/2352675/2145
Quintil43152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,87%3,52%1,89%47,84%57,58%
Categoría1,75%5,66%7,49%49,32%75,81%
Ranking1890/27591656/27581610/2658754/2468922/2086
Quintil44423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 1555/2666

Quintil: 3

Volatilidad: 15,96%

Ranking: 538/2666

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0428702772

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF