| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,303000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 106,876230 | 08/09/2025 | 1,46% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 106,687860 | 08/09/2025 | 1,34% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 107,155949 | 08/09/2025 | 1,54% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 111,756168 | 08/09/2025 | 2,65% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 111,088919 | 08/09/2025 | 2,48% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 112,340387 | 08/09/2025 | 2,86% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 108,672214 | 08/09/2025 | 2,91% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 109,893808 | 08/09/2025 | 3,27% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,980186 | 08/09/2025 | 1,75% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 102,777359 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 104,142173 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 102,301263 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI A | RVI EUROPA | 207,984422 | 08/09/2025 | 10,80% | 19,05% | * |
| MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI L | RVI EUROPA | 215,766798 | 08/09/2025 | 11,30% | 21,40% | * |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 168,667736 | 08/09/2025 | 3,43% | 19,29% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 163,037037 | 08/09/2025 | 3,32% | 18,44% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 169,821730 | 08/09/2025 | 3,47% | 19,46% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
