LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) R CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,62%
• Ranking 86/215
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo (por ejemplo, ECP, letras del Tesoro, CD) y otros valores de tipo fijo o variable, denominados en cualquier divisa, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.

Referencia: SOFR Compounded

Última valoración

Valor liquidativo: 10,566929 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.030,50

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,62%	-8,17%	11,62%	1,15%	7,51%
Categoría	0,57%	-10,40%	7,76%	-2,32%	6,42%
Ranking	86/215	124/213	71/184	95/168	92/163
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,03%	0,76%	-7,64%	2,62%	21,13%
Categoría	-0,23%	0,13%	-9,83%	-6,70%	9,51%
Ranking	70/215	73/215	117/213	94/168	84/157
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,69%

Ranking: 124/213

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 120/213

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353681751

Fecha de constitución: 14/04/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR