| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 132,392557 | 28/10/2025 | 8,31% | 28,30% | **** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 112,533738 | 28/10/2025 | 1,72% | 8,48% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 107,929579 | 28/10/2025 | 1,56% | 7,75% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 112,952422 | 28/10/2025 | 1,85% | 8,89% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,132878 | 28/10/2025 | 16,00% | 38,13% | **** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 114,129747 | 28/10/2025 | 17,10% | 40,33% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,667381 | 27/10/2025 | 5,45% | 23,85% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,691025 | 27/10/2025 | 6,32% | 27,62% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,651849 | 27/10/2025 | 6,05% | 26,44% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 496,121598 | 28/10/2025 | 40,81% | 88,21% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 429,663362 | 28/10/2025 | 45,28% | 102,95% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 512,107863 | 28/10/2025 | 41,56% | 91,95% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,120325 | 28/10/2025 | 4,99% | 17,71% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,881070 | 28/10/2025 | 5,07% | 18,06% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,686555 | 27/10/2025 | 4,13% | 17,68% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,160508 | 27/10/2025 | 4,90% | 20,90% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,812150 | 27/10/2025 | 4,72% | 20,14% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 118,212705 | 27/10/2025 | 4,60% | · | ND |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 39,248040 | 28/10/2025 | 3,36% | 18,19% | ***** |
