Informe del fondo de inversión
LORD ABBETT MULTI-SECTOR INCOME FUND I EUR DIS
Gestora:LORD ABBETTLORD, ABBETT & CO. LLC
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,57%
- Ranking304/422
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es lograr ingresos corrientes elevados y la oportunidad de obtener una apreciación del capital para generar una rentabilidad total elevada. El Fondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo como mínimo el 80% de su patrimonio en obligaciones con o sin garantía y otros valores de renta fija de tipo fijo o flotante. Por lo general, el patrimonio del Fondo se invertirá en una combinación de títulos de deuda estadounidenses con calificación 'investment grade' o inferior (alto rendimiento), valores convertibles (valores de renta fija y variable que pueden intercambiarse por un número determinado de valores de distinta naturaleza) y valores de países distintos de EE. UU. (incluidos los mercados emergentes); todos estos valores podrán estar emitidos por entidades gubernamentales o corporativas. Asimismo, el Fondo puede invertir como máximo el 20% de su patrimonio en valores de renta variable.
Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.895,34
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,57% | 0,23% | 1,16% | -17,26% | -0,76% |
| Categoría | 0,54% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 304/422 | 401/418 | 384/405 | 375/392 | 374/382 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,93% | -0,11% | 0,12% | -3,44% | -10,59% |
| Categoría | 0,23% | 0,60% | 2,98% | 10,61% | 8,48% |
| Ranking | 38/426 | 318/423 | 352/416 | 376/394 | 328/335 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 390/417
Quintil: 5
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 195/417
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTLK2V61
Fecha de constitución: 26/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
