| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,633700 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,269300 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026500 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026400 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,192900 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 14,909490 | 24/07/2026 | 8,94% | 41,16% | **** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 15,228420 | 24/07/2026 | 8,61% | 35,77% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,667519 | 24/07/2026 | 0,64% | 6,68% | * |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,955277 | 24/07/2026 | 1,18% | 9,45% | **** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,759748 | 24/07/2026 | 0,84% | 7,50% | * |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 19,823992 | 23/07/2026 | 5,46% | 41,58% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 20,822891 | 23/07/2026 | 5,74% | 43,60% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 18,692545 | 23/07/2026 | 6,25% | 47,31% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,886151 | 23/07/2026 | 5,74% | 43,60% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,840760 | 23/07/2026 | 3,92% | 27,93% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,984746 | 23/07/2026 | 4,35% | 30,78% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,197285 | 23/07/2026 | 4,67% | 32,96% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,511882 | 23/07/2026 | 4,35% | 30,78% | **** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,785226 | 24/07/2026 | 0,41% | 8,33% | ** |
