| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | RENT. ABSOLUTA. | 141,936600 | 31/12/2025 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,787700 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,787800 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,633700 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,269300 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026500 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026400 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,192900 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 15,273500 | 25/05/2026 | 11,60% | 50,21% | ** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 15,600600 | 25/05/2026 | 11,26% | 44,31% | ** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,637259 | 21/05/2026 | 0,36% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,906019 | 21/05/2026 | 0,73% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,722644 | 21/05/2026 | 0,49% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 19,285048 | 18/05/2026 | 2,60% | 42,48% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 20,239409 | 18/05/2026 | 2,78% | 44,50% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 18,140867 | 18/05/2026 | 3,11% | 48,21% | **** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,412980 | 18/05/2026 | 2,78% | 44,50% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,560349 | 18/05/2026 | 1,95% | 28,55% | **** |
