| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,847900 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,002400 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,849400 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,591200 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,039580 | 07/04/2026 | -4,72% | 28,73% | ** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,346270 | 07/04/2026 | -4,82% | 23,87% | ** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,614094 | 06/04/2026 | 0,14% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,869530 | 06/04/2026 | 0,39% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,694677 | 06/04/2026 | 0,23% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 18,455866 | 01/04/2026 | -1,82% | 37,72% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 19,357360 | 01/04/2026 | -1,70% | 39,67% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,331301 | 01/04/2026 | -1,49% | 43,26% | **** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,697689 | 01/04/2026 | -1,70% | 39,67% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,131486 | 01/04/2026 | -1,05% | 25,48% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,186118 | 01/04/2026 | -0,87% | 28,27% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,413437 | 01/04/2026 | -0,73% | 30,40% | ***** |
