Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX MSCI WORLD AU DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,87%
- Ranking728/2758
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del Índice MSCI World (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice MSCI World es un índice de renta variable representativo de los mercados de alta y media capitalización de 23 países desarrollados.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 256,947628 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.359,38
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,87% | 5,76% | 24,51% | 17,76% | -14,75% |
| Categoría | 10,46% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 728/2758 | 1188/2721 | 475/2613 | 822/2528 | 1058/2377 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,37% | 13,21% | 23,12% | 57,22% | 65,77% |
| Categoría | 1,94% | 12,94% | 21,64% | 54,46% | 60,60% |
| Ranking | 1332/2763 | 773/2760 | 737/2746 | 526/2512 | 409/2231 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 771/2797
Quintil: 2
Volatilidad: 10,70%
Ranking: 1891/2795
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0996182480
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
