| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,299400 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846500 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846400 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,358500 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 12,991120 | 22/08/2025 | -0,17% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,315050 | 22/08/2025 | -0,27% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,559464 | 22/08/2025 | 1,19% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,749883 | 22/08/2025 | 1,81% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,616497 | 22/08/2025 | 1,42% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 17,305976 | 21/08/2025 | 1,95% | 19,03% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 18,098939 | 21/08/2025 | 2,26% | 20,73% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,120700 | 21/08/2025 | 2,81% | 23,84% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,677177 | 21/08/2025 | 2,26% | 20,73% | ** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,581501 | 21/08/2025 | 1,96% | 15,10% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,529547 | 21/08/2025 | 2,44% | 17,67% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,744029 | 21/08/2025 | 2,80% | 19,63% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,190768 | 21/08/2025 | 2,44% | 17,67% | ***** |
