Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION IU EXF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,45%
- Ranking651/1003
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index es un índice de renta variable basado en el MSCI AC Far East ex Japan Index (el ‘Índice Matriz’), representativo de los mercados de alta y mediana capitalización de dos mercados desarrollados (excluido Japón) y siete países de mercados emergentes del Lejano Oriente, y emitido por empresas con la máxima calificación ambiental, social y de gobernanza (ESG) en cada sector del Índice Matriz.
Referencia:MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 1.367,242694 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.193,39
Fecha: 27/02/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,45% | 18,16% | 16,26% | -6,98% | -16,41% |
| Categoría | 8,65% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 651/1003 | 160/1004 | 485/1003 | 936/983 | 634/966 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,00% | 8,82% | 16,94% | 35,26% | 6,08% |
| Categoría | 5,52% | 9,19% | 17,18% | 34,88% | 25,47% |
| Ranking | 965/1003 | 637/1003 | 562/982 | 455/955 | 778/911 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 239/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 15,95%
Ranking: 134/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2078923948
Fecha de constitución: 25/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
