| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,830439 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 106,429636 | 28/04/2026 | -0,80% | 6,76% | * |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,116400 | 24/04/2026 | 0,58% | 8,23% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,409450 | 24/04/2026 | 0,72% | 9,70% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,932370 | 24/04/2026 | 1,83% | 19,38% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,196840 | 24/04/2026 | 2,04% | 21,78% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,955700 | 24/04/2026 | 2,65% | 23,04% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,178980 | 24/04/2026 | 2,90% | 25,90% | * |
