EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,73%
• Ranking 880/2780
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.

Referencia: 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14.896,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.265,93

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,73%	3,34%	3,54%	6,80%	-8,56%
Categoría	0,81%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	880/2780	681/2780	1466/2695	569/2595	1068/2473
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,51%	0,83%	3,05%	13,24%	5,16%
Categoría	0,43%	0,32%	-0,08%	4,87%	-2,31%
Ranking	820/2780	862/2779	718/2766	587/2581	779/2281
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 735/2786

Quintil: 2

Volatilidad: 2,23%

Ranking: 2177/2785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1161526816

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR