| MURANO PATRIMONIO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,399530 | 19/08/2026 | 2,41% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,217040 | 19/08/2026 | 2,52% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO | 102,559010 | 20/08/2026 | 0,92% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO | 101,072770 | 20/08/2026 | 0,80% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO | 101,611270 | 20/08/2026 | 0,60% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,107070 | 20/08/2026 | -0,34% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 99,303090 | 20/08/2026 | -0,46% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 99,700840 | 20/08/2026 | -0,65% | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUX A EUR CAP | RFI GLOBAL | 39,398279 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS A EUR CAP | RFI GLOBAL | 118,226328 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS I EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,196966 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS L EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,166431 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,440514 | 20/08/2026 | 0,96% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,496286 | 20/08/2026 | 0,80% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,358296 | 20/08/2026 | 1,15% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,297298 | 20/08/2026 | 0,82% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,067077 | 20/08/2026 | 1,14% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,971519 | 20/08/2026 | -0,41% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,624359 | 20/08/2026 | 0,25% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,499284 | 20/08/2026 | 0,57% | · | ND |
