Informe del fondo de inversión
NAVIA CAPITAL, FIL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invierte al menos el 80% de la exposición total en renta variable de pequeña/mediana capitalización bursátil y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán países OCDE (principalmente empresas europeas, pertenezcan o no a la UE), pudiéndose invertir en países emergentes hasta un 30% de la exposición total. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni por duración media de la cartera de renta fija, ni por divisa, ni por sector económico. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 5,04% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,78% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -2,12% | 4,08% | 20,95% | 37,20% | 36,30% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0165622004
Fecha de constitución: 16/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
