| SANTANDER HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 106,560000 | 23/12/2025 | 0,00% | 8,92% | * |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | MONETARIO EURO PLUS | 103,590000 | 23/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 103,880000 | 23/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 133,985413 | 31/12/2025 | 0,00% | 23,68% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 136,734517 | 31/12/2025 | 0,00% | 25,26% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 138,508859 | 31/12/2025 | 0,00% | 26,11% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 141,187925 | 31/12/2025 | 0,00% | 27,68% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 142,227078 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,651623 | 31/12/2025 | 0,00% | 6,68% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,410503 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,19% | * |
| SCHRODER GAIA CAT BOND A ACC SEK (HEDGED) | RFI GLOBAL | 107,817021 | 12/12/2025 | 0,00% | 38,00% | ***** |
| SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC JPY (HEDGED) | RFI GLOBAL | 72,345483 | 12/12/2025 | 0,00% | -2,52% | ** |
| SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME B QDIS EUR (HEDGED) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 79,651100 | 12/12/2025 | 0,00% | -4,54% | * |
| SCHRODER ISF CARBON NEUTRAL CREDIT C ACC GBP (HEDGED) | RFI GLOBAL | 120,410175 | 12/12/2025 | 0,00% | 21,04% | ***** |
| SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN C ACC GBP (HEDGED) | RETORNO ABSOLUTO | 113,629634 | 12/12/2025 | 0,00% | -5,52% | ** |
| SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN E ACC EUR | RETORNO ABSOLUTO | 91,987200 | 12/12/2025 | 0,00% | -10,05% | * |
| SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A DIS USD | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 84,075015 | 12/12/2025 | 0,00% | 9,67% | * |
| SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS IZ ACC USD | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 92,238513 | 12/12/2025 | 0,00% | 17,10% | *** |
| SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS IZ DIS EUR | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 99,667100 | 12/12/2025 | 0,00% | 13,35% | ** |
| SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS K1 ACC USD | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 92,091893 | 12/12/2025 | 0,00% | 16,95% | ** |