R-CO VALOR BALANCED P EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,70%
• Ranking 781/796
• Fecha 29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 151,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 320.685,12

Fecha: 29/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,70%	10,78%	12,19%	11,90%	-11,34%
Categoría	4,65%	4,48%	7,40%	4,88%	-11,20%
Ranking	781/796	63/747	109/716	27/686	314/643
Quintil	5	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,76%	-0,27%	-1,69%	26,74%	22,27%
Categoría	-1,05%	-0,99%	6,54%	22,27%	11,59%
Ranking	782/813	243/812	763/786	242/707	178/631
Quintil	5	2	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 765/788

Quintil: 5

Volatilidad: 5,86%

Ranking: 587/788

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367299

Fecha de constitución: 26/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR