R-CO VALOR BALANCED P EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,18%
• Ranking 773/792
• Fecha 10/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 155,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 332.190,64

Fecha: 10/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,18%	10,78%	12,19%	11,90%	-11,34%
Categoría	6,06%	4,37%	7,49%	4,85%	-11,34%
Ranking	773/792	63/743	108/714	27/684	313/643
Quintil	5	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,59%	1,89%	6,01%	29,03%	22,98%
Categoría	0,56%	2,42%	9,89%	23,31%	11,47%
Ranking	77/809	540/808	596/773	200/694	167/624
Quintil	1	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 649/777

Quintil: 5

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 504/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367299

Fecha de constitución: 26/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR