| UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,936132 | 08/04/2026 | -0,46% | 3,69% | * |
| UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,953893 | 08/04/2026 | -0,32% | · | ND |
| UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI I | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,952269 | 08/04/2026 | -0,33% | · | ND |
| UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI P | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,947119 | 08/04/2026 | -0,38% | · | ND |
| UNICAJA DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,438740 | 08/04/2026 | 1,91% | 41,64% | **** |
| UNICAJA DINAMICO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 10,014825 | 08/04/2026 | 2,21% | 46,35% | ***** |
| UNICAJA DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,548467 | 08/04/2026 | 2,18% | · | ND |
| UNICAJA DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,511140 | 08/04/2026 | 2,09% | · | ND |
| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI A | RVI EUROPA VALOR | 10,634794 | 08/04/2026 | 8,52% | 68,20% | ***** |
| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI B | RVI EUROPA VALOR | 8,875656 | 08/04/2026 | 6,72% | 45,90% | *** |
| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 11,062678 | 08/04/2026 | 8,83% | 73,65% | ***** |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,203415 | 08/04/2026 | 0,94% | 9,18% | * |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,227475 | 08/04/2026 | 1,13% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,228556 | 08/04/2026 | 1,15% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI P | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,419050 | 08/04/2026 | 1,03% | 10,38% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,127603 | 08/04/2026 | 0,37% | 13,67% | **** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,329559 | 08/04/2026 | -1,51% | 3,39% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,362178 | 08/04/2026 | 0,56% | 16,00% | ***** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,135034 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,130157 | 08/04/2026 | · | · | ND |
