Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP EUR SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,23%
- Ranking5/47
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,179300 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.798,61
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,23% | 2,93% | 3,03% | -12,32% | -2,18% |
| Categoría | -4,85% | 11,97% | 2,18% | -4,10% | 6,96% |
| Ranking | 5/47 | 42/47 | 19/47 | 42/47 | 42/44 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,54% | 2,23% | 4,48% | 10,33% | 1,99% |
| Categoría | 2,52% | 1,68% | 0,64% | 5,90% | 15,37% |
| Ranking | 44/47 | 13/47 | 10/47 | 17/47 | 23/39 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 10/47
Quintil: 2
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 44/47
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676408260
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
