| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,588119 | 22/01/2026 | 2,61% | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,557517 | 22/01/2026 | 2,59% | · | ND |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI A | RVI EUROPA VALOR | 9,784358 | 23/01/2026 | -0,16% | 57,19% | **** |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI B | RVI EUROPA VALOR | 8,165893 | 23/01/2026 | -1,82% | 36,35% | ** |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 10,155775 | 23/01/2026 | -0,09% | 62,26% | **** |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,176540 | 22/01/2026 | 0,50% | 6,67% | * |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,191794 | 22/01/2026 | 0,55% | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,191071 | 22/01/2026 | 0,54% | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI P | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,387090 | 22/01/2026 | 0,53% | 7,85% | * |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,121039 | 22/01/2026 | 0,27% | 14,71% | **** |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,323656 | 22/01/2026 | -1,61% | 4,34% | * |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,344028 | 22/01/2026 | 0,31% | 17,04% | ***** |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,864710 | 22/01/2026 | 3,20% | 26,08% | ** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,220990 | 22/01/2026 | 3,55% | 30,48% | ** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,725910 | 22/01/2026 | 3,23% | 28,19% | ** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,563128 | 22/01/2026 | 1,29% | 35,01% | **** |
