Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,29%
- Ranking45/613
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China A Onshore (Net TR), después de deducir comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas chinas cotizadas y negociadas en bolsas de valores chinas, como las de Shenzhen o Shanghái.
Referencia:MSCI China A Onshore (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 168,082032 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.850,82
Fecha: 12/11/2026
1 día: -1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 11,29% | 20,10% | 10,42% | -16,78% | -24,91% |
| Categoría | -1,47% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 45/613 | 124/589 | 470/572 | 203/546 | 356/528 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,59% | -9,45% | 11,40% | 40,68% | -2,98% |
| Categoría | -5,45% | -6,03% | -6,28% | 24,75% | -6,48% |
| Ranking | 120/619 | 343/619 | 44/608 | 78/567 | 68/514 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 50/610
Quintil: 1
Volatilidad: 21,89%
Ranking: 120/610
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1713307939
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
