Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202621,99%
- Ranking41/620
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China A Onshore (Net TR), después de deducir comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas chinas cotizadas y negociadas en bolsas de valores chinas, como las de Shenzhen o Shanghái.
Referencia:MSCI China A Onshore (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 184,236482 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.693,69
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 21,99% | 20,10% | 10,42% | -16,78% | -24,91% |
| Categoría | 5,07% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 41/620 | 125/595 | 475/577 | 205/551 | 359/533 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,88% | 3,27% | 45,41% | 45,61% | 4,12% |
| Categoría | 1,70% | -1,33% | 12,99% | 25,26% | -0,50% |
| Ranking | 293/626 | 17/626 | 44/614 | 96/562 | 72/498 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,14%
Ranking: 43/615
Quintil: 1
Volatilidad: 22,65%
Ranking: 105/615
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1713307939
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
