Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202629,90%
- Ranking42/541
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China A Onshore (Net TR), después de deducir comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas chinas cotizadas y negociadas en bolsas de valores chinas, como las de Shenzhen o Shanghái.
Referencia:MSCI China A Onshore (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 196,183389 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.550,08
Fecha: 25/06/2026
1 día: 2,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 29,90% | 20,10% | 10,42% | -16,78% | -24,91% |
| Categoría | 2,95% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 42/541 | 102/526 | 441/524 | 185/519 | 340/503 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,56% | 25,59% | 64,32% | 52,07% | 13,16% |
| Categoría | -1,74% | 3,67% | 15,08% | 21,66% | -8,34% |
| Ranking | 34/541 | 48/541 | 42/536 | 74/510 | 31/472 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,79%
Ranking: 49/539
Quintil: 1
Volatilidad: 18,72%
Ranking: 97/539
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1713307939
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
