| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR Z ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 45,860000 | 18/02/2026 | -3,55% | 30,03% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 46,045392 | 18/02/2026 | -3,58% | 30,26% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 45,861990 | 18/02/2026 | -3,57% | 29,83% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 42,887294 | 18/02/2026 | -3,78% | 27,00% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 45,158295 | 18/02/2026 | -3,70% | 29,47% | ** |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR I ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 64,270000 | 18/02/2026 | -4,32% | 23,36% | *** |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR R ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 54,950000 | 18/02/2026 | -4,48% | 18,86% | ** |
| COMGEST GROWTH INDIA USD ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 60,135078 | 18/02/2026 | -4,52% | 20,87% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 12,110000 | 18/02/2026 | 12,76% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 12,110000 | 18/02/2026 | 12,97% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,225126 | 18/02/2026 | 12,66% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR H DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 21,950000 | 18/02/2026 | 8,56% | 72,43% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,590000 | 18/02/2026 | 9,29% | 27,87% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,520000 | 18/02/2026 | 9,26% | 27,26% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 24,250000 | 18/02/2026 | 8,70% | 77,92% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,570000 | 18/02/2026 | 9,17% | 24,72% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,590000 | 18/02/2026 | 9,16% | 24,68% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 22,030000 | 18/02/2026 | 8,58% | 73,19% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR SI ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 9,570000 | 18/02/2026 | 9,25% | 28,28% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,530000 | 18/02/2026 | 9,25% | 27,68% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 21,060000 | 18/02/2026 | 8,72% | 76,38% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 10,843650 | 18/02/2026 | 9,09% | 28,34% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,947272 | 18/02/2026 | 9,15% | 28,00% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 11,749198 | 18/02/2026 | 9,12% | 27,36% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 22,890876 | 18/02/2026 | 8,74% | 88,40% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 26,237964 | 18/02/2026 | 8,80% | 88,24% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,588659 | 18/02/2026 | 9,21% | 25,61% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,978845 | 18/02/2026 | 9,32% | 28,12% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,912907 | 18/02/2026 | 9,32% | 27,48% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,052765 | 18/02/2026 | 9,04% | 27,13% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 26,213592 | 18/02/2026 | 8,06% | 65,69% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,073449 | 18/02/2026 | 8,93% | 23,99% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 24,609540 | 18/02/2026 | 7,96% | 64,97% | *** |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 137,294539 | 18/02/2026 | 2,45% | 20,60% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,854340 | 18/02/2026 | 1,91% | 25,20% | *** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,363080 | 18/02/2026 | 1,79% | 22,20% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 10,985515 | 19/02/2026 | 1,28% | 15,68% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,670596 | 19/02/2026 | 1,23% | 14,47% | ** |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 12,123287 | 18/02/2026 | 5,62% | · | ND |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 16,526871 | 18/02/2026 | 2,04% | 34,20% | ** |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI L | RVI GLOBAL | 17,437019 | 18/02/2026 | 2,15% | 37,23% | *** |
| CPR FOCUS INFLATION I | RFI GLOBAL | 169,070000 | 19/02/2026 | 0,40% | 5,25% | ** |
| CPR FOCUS INFLATION P | RFI GLOBAL | 78,120000 | 19/02/2026 | 0,35% | 4,13% | ** |
| CPR FOCUS INFLATION R | RFI GLOBAL | 113,110000 | 19/02/2026 | 0,39% | 5,17% | ** |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A ACC | RFI GLOBAL | 117,130000 | 18/02/2026 | 0,58% | · | ND |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A DIS | RFI GLOBAL | 109,720000 | 18/02/2026 | 0,57% | · | ND |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A ACC | RFI GLOBAL | 112,960000 | 18/02/2026 | 0,59% | · | ND |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A DIS | RFI GLOBAL | 106,920000 | 18/02/2026 | 0,58% | · | ND |
| CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A ACC | RF EURO LARGO PLAZO | 118,700000 | 18/02/2026 | 0,60% | · | ND |
| CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 111,150000 | 18/02/2026 | 0,61% | · | ND |