CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL B USD

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,43%
• Ranking 476/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital en un horizonte de corto a medio plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de renta fija, como, por ejemplo, bonos, bonos convertibles, certificados, bonos híbridos de emisores de referencia globales, en diversas divisas, con calificaciones de grado de inversión y alto rendimiento para lograr un perfil óptimo de riesgo/recompensa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,990422 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.163,01

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,43%	-7,26%	11,48%	4,19%	-0,79%
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	476/2923	2338/2733	373/2541	1184/2394	226/2243
Quintil	1	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,16%	2,91%	2,57%	11,97%	16,06%
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	1770/3004	252/2976	896/2838	851/2479	326/2159
Quintil	3	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 895/2851

Quintil: 2

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 1200/2851

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1200253257

Fecha de constitución: 05/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD