| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,045629 | 12/03/2026 | -0,05% | 17,25% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,338509 | 12/03/2026 | -0,07% | 15,86% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,178745 | 12/03/2026 | -0,08% | 16,73% | ** |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 197,897074 | 12/03/2026 | -0,56% | 12,54% | **** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 198,467942 | 12/03/2026 | -0,55% | 12,71% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 93,307676 | 12/03/2026 | 1,88% | 6,12% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 186,507815 | 12/03/2026 | 0,64% | 29,94% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,008400 | 12/03/2026 | -0,20% | 12,43% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 124,062750 | 12/03/2026 | 0,00% | 15,85% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 118,381128 | 19/01/2026 | · | · | **** |
