Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM EDR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,19%
- Ranking271/350
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior a su índice de referencia, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado. El OICVM estará compuesto hasta en un 100% del patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos Investment Grade (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poor’s o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente). El OICVM limitará sus inversiones a instrumentos financieros cuyo vencimiento sea inferior o igual a dos años, siempre que el tipo sea revisable en un plazo máximo de 397 días.
Referencia:€STER capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 108.404,594000 EUR
Patrimonio (miles de euros):236.322,02
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 2,24% | 3,80% | 3,27% | -0,07% |
| Categoría | 0,29% | 2,37% | 3,92% | 3,91% | -3,71% |
| Ranking | 271/350 | 192/343 | 148/336 | 212/309 | 21/294 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,50% | 2,16% | 9,61% | 9,12% |
| Categoría | 0,30% | 0,50% | 2,30% | 9,80% | 6,46% |
| Ranking | 290/350 | 148/349 | 192/340 | 159/302 | 61/259 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 210/354
Quintil: 3
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 348/353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011031392
Fecha de constitución: 20/08/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,40%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
