Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM EDR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,03%
- Ranking66/336
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior a su índice de referencia, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado. El OICVM estará compuesto hasta en un 100% del patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos Investment Grade (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poor’s o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente). El OICVM limitará sus inversiones a instrumentos financieros cuyo vencimiento sea inferior o igual a dos años, siempre que el tipo sea revisable en un plazo máximo de 397 días.
Referencia:€STER capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 109.304,094000 EUR
Patrimonio (miles de euros):429.565,09
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,03% | 2,24% | 3,80% | 3,27% | -0,07% |
| Categoría | 0,82% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 66/336 | 187/330 | 146/325 | 214/306 | 21/297 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | 2,02% | 9,25% | 10,29% |
| Categoría | 0,30% | 0,89% | 1,82% | 10,87% | 7,39% |
| Ranking | 300/336 | 288/336 | 103/331 | 196/309 | 51/278 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 106/336
Quintil: 2
Volatilidad: 0,03%
Ranking: 332/335
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011031392
Fecha de constitución: 20/08/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,40%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
