| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 122,897754 | 19/01/2026 | · | · | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | RVI USA | 188,856709 | 12/03/2026 | -0,66% | 39,41% | * |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L | RVI USA | 190,606084 | 12/03/2026 | -0,63% | 40,04% | * |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 325,821709 | 12/03/2026 | 0,43% | 50,70% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L | RVI GLOBAL | 328,462191 | 12/03/2026 | 0,46% | 51,16% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI A | SALUD | 101,822159 | 12/03/2026 | -0,29% | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI L | SALUD | 103,148686 | 12/03/2026 | -0,15% | · | ND |
| MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI A | TMT | 414,640317 | 12/03/2026 | 0,53% | 104,41% | **** |
