Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,48%
- Ranking61/156
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consistirá en ofrecer una rentabilidad superior a la registrada por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integra criterios MSG (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el proceso de análisis y de selección de títulos, además de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad). El análisis extra-financiero asigna en última instancia una calificación MSG a cada emisor de acuerdo con un baremo que va desde la 'A' (mejor calificación) hasta la 'G' (peor calificación). Al menos un 90% de los títulos incluidos en cartera tendrá una calificación MSG.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 251.791,839800 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.045.836,27
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,48% | 3,90% | 3,37% | -0,01% | -0,54% |
| Categoría | 1,41% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 61/156 | 34/139 | 38/121 | 10/111 | 69/110 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,55% | 2,96% | 9,36% | 8,22% |
| Categoría | 0,15% | 0,53% | 2,87% | 8,75% | 7,56% |
| Ranking | 56/163 | 67/158 | 57/146 | 31/112 | 37/105 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 57/146
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 134/146
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010251660
Fecha de constitución: 01/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 part.
