Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT IC-C
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,00%
- Ranking43/262
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consistirá en ofrecer una rentabilidad superior a la registrada por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integra criterios MSG (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el proceso de análisis y de selección de títulos, además de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad). El análisis extra-financiero asigna en última instancia una calificación ESG a cada emisor de acuerdo con un baremo que va desde la 'A' (mejor calificación) hasta la 'G' (peor calificación). Al menos un 90% de los títulos incluidos en cartera tendrá una calificación ESG.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 253.098,087800 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.494.595,05
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,00% | 3,90% | 3,37% | -0,01% | -0,54% |
| Categoría | 1,76% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 43/262 | 33/237 | 30/218 | 22/207 | 47/202 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,52% | 2,55% | 9,83% | 8,87% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,25% | 8,90% | 7,60% |
| Ranking | 94/264 | 47/263 | 44/247 | 29/215 | 26/203 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 44/247
Quintil: 1
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 184/247
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010251660
Fecha de constitución: 01/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 part.
