| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 169,510160 | 28/04/2026 | -0,12% | 19,54% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 163,443282 | 28/04/2026 | -0,27% | 18,73% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 170,721889 | 28/04/2026 | -0,11% | 19,71% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,947513 | 28/04/2026 | 0,79% | 31,48% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,356384 | 28/04/2026 | -0,34% | 19,01% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,283817 | 28/04/2026 | 0,51% | 30,69% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 136,349449 | 28/04/2026 | 0,69% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 119,988798 | 28/04/2026 | -1,42% | 16,90% | ND |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 100,475833 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 109,890645 | 28/04/2026 | 0,52% | 9,00% | *** |
