| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,132015 | 09/01/2026 | 0,39% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,971796 | 09/01/2026 | 0,41% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,202760 | 09/01/2026 | 0,39% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 109,370556 | 09/01/2026 | 0,05% | 9,15% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,305401 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 150,592679 | 09/01/2026 | 0,09% | 11,50% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 142,373196 | 09/01/2026 | 0,08% | 10,66% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 151,109217 | 09/01/2026 | 0,09% | 11,66% | **** |
