Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,16%
- Ranking50/110
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +1,20%
Última valoración
Valor liquidativo: 129,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.257.530,22
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 1,16% | 4,70% | 3,63% | 4,77% | 5,84% |
| Categoría | 1,31% | 4,06% | 5,57% | 5,42% | -0,64% |
| Ranking | 50/110 | 32/106 | 80/98 | 38/89 | 10/88 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | -0,04% | 1,28% | 2,55% | 11,83% | 25,16% |
| Categoría | 0,29% | 1,69% | 3,03% | 14,51% | 18,53% |
| Ranking | 86/112 | 66/112 | 56/108 | 57/91 | 13/91 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 60/108
Quintil: 3
Volatilidad: 2,63%
Ranking: 58/108
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789535
Fecha de constitución: 14/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
