| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,563550 | 28/04/2026 | 0,37% | 17,51% | *** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,800695 | 28/04/2026 | 0,32% | 16,10% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,661291 | 28/04/2026 | 0,32% | 16,98% | ** |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 197,587476 | 28/04/2026 | -0,72% | 10,54% | **** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 198,170259 | 28/04/2026 | -0,70% | 10,70% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 92,688620 | 28/04/2026 | 1,20% | 7,36% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 186,437176 | 28/04/2026 | 0,60% | 28,66% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,224270 | 28/04/2026 | -0,01% | 12,58% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 124,455780 | 28/04/2026 | 0,31% | 16,00% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 118,381128 | 19/01/2026 | · | · | **** |
