Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,22%
- Ranking1146/2216
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,087500 EUR
Patrimonio (miles de euros):547,17
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,22% | 3,59% | 7,61% | -5,57% | -2,74% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1146/2216 | 1259/2173 | 813/2122 | 313/2055 | 1217/1947 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,40% | 0,20% | 2,52% | 5,83% | 5,59% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% | -0,44% |
| Ranking | 1536/2221 | 1440/2217 | 1041/2196 | 1235/2098 | 722/1862 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 862/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 1466/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0866418790
Fecha de constitución: 25/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
