| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 929,047824 | 01/04/2026 | 0,24% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR DIS | RFI GLOBAL | 99,510000 | 01/04/2026 | -3,36% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 101,360000 | 01/04/2026 | -1,56% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 92,167169 | 01/04/2026 | 0,02% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 109,063214 | 01/04/2026 | 0,21% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL | 111,780000 | 01/04/2026 | -0,55% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 100,370530 | 01/04/2026 | 1,07% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL | 106,720000 | 01/04/2026 | -3,38% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 96,785868 | 01/04/2026 | -1,03% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 105,960000 | 01/04/2026 | -3,73% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 93,563119 | 01/04/2026 | -1,40% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL | 113,210000 | 01/04/2026 | -0,42% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 101,973287 | 01/04/2026 | 1,18% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 116,113589 | 01/04/2026 | 0,35% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 113,320000 | 01/04/2026 | -0,41% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 102,102542 | 01/04/2026 | 1,20% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 110,575563 | 01/04/2026 | -2,19% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 107,730000 | 01/04/2026 | -3,78% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.072,440000 | 01/04/2026 | -3,63% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.132,490000 | 01/04/2026 | -0,46% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 1.010,840155 | 01/04/2026 | 1,15% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 107,710000 | 01/04/2026 | -0,66% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 99,474364 | 01/04/2026 | 0,95% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL | 114,970000 | 01/04/2026 | -0,42% | 15,03% | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 122,326189 | 01/04/2026 | 0,32% | 14,85% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL | 120,390000 | 01/04/2026 | -0,38% | 14,84% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 112,227488 | 01/04/2026 | 1,33% | 12,68% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL | 112,900000 | 01/04/2026 | -4,17% | 5,74% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 96,251616 | 01/04/2026 | -1,93% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 113,470000 | 01/04/2026 | -4,39% | 6,29% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 98,233520 | 01/04/2026 | -2,46% | 4,64% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL | 124,330000 | 01/04/2026 | -0,20% | 17,26% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 114,623007 | 01/04/2026 | 1,51% | 15,04% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 125,209444 | 01/04/2026 | 0,52% | 17,45% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,480000 | 01/04/2026 | -0,19% | 17,42% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 109,289100 | 01/04/2026 | 1,52% | 15,22% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS | RFI GLOBAL | 106,610000 | 01/04/2026 | -4,64% | 5,93% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP | RFI GLOBAL | 119,210000 | 01/04/2026 | -0,23% | 17,63% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR DIS | RFI GLOBAL | 1.130,920000 | 01/04/2026 | -4,53% | 5,88% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 1.045,445928 | 01/04/2026 | -2,31% | 5,07% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.242,660000 | 01/04/2026 | -0,25% | 16,56% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 119,510000 | 01/04/2026 | -0,47% | 13,48% | **** |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA A EUR CAP | RV EURO | 110,220000 | 02/04/2026 | 8,21% | · | ND |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA CR EUR CAP | RV EURO | 112,020000 | 02/04/2026 | 7,89% | · | ND |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA K EUR CAP | RV EURO | 111,710000 | 02/04/2026 | 9,07% | · | ND |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 110,466761 | 01/04/2026 | 0,02% | · | ND |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A EUR CAP | RFI GLOBAL | 110,920000 | 01/04/2026 | -0,70% | 14,06% | ***** |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 107,686342 | 01/04/2026 | 0,90% | 12,39% | *** |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT B EUR DIS | RFI GLOBAL | 86,800000 | 01/04/2026 | -4,43% | 4,39% | ** |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 98,420000 | 01/04/2026 | -1,01% | · | ND |