Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 A USD
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento vinculado a las tendencias de los mercados de bonos emergentes, en particular mediante la exposición a valores especulativos con vencimiento a más tardar en diciembre de 2032, en un horizonte de inversión que comienza con el lanzamiento del subfondo y finaliza el 31 de diciembre de 2032. La cartera puede invertir hasta el 100% de sus activos netos en valores de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,665147 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.864,94
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,84% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,10% | 3,52% | · | · | · |
| Categoría | -0,69% | 1,66% | 10,23% | 20,53% | 5,19% |
| Ranking | 87/1241 | 37/1241 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: FR00140150F3
Fecha de constitución: 24/03/2026
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
