| PATRIVAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 17,564829 | 22/12/2025 | 9,14% | 39,19% | ** |
| PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 14,452520 | 22/12/2025 | 6,65% | 18,43% | **** |
| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13,661300 | 22/12/2025 | 5,92% | 16,56% | *** |
| PENTATHLON, FI | MIXTO FLEXIBLE | 71,226200 | 22/12/2025 | 3,45% | -1,12% | * |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 243,910000 | 23/12/2025 | 20,40% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 267,826235 | 23/12/2025 | 8,65% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 147,106737 | 23/12/2025 | 3,61% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 366,112957 | 23/12/2025 | 16,18% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 174,945584 | 23/12/2025 | 10,76% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 178,989575 | 23/12/2025 | 6,64% | · | ND |
