Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EQUILIBRIUM SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,36%
- Ranking648/2083
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,948000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.081,27
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,36% | 3,52% | 7,15% | -20,20% | 1,82% |
| Categoría | -0,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 648/2083 | 1574/1990 | 900/1946 | 1683/1850 | 1542/1722 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,16% | 1,59% | 3,03% | 9,35% | -5,18% |
| Categoría | -0,21% | 0,20% | 3,22% | 10,65% | 15,29% |
| Ranking | 730/2123 | 429/2101 | 799/2030 | 1185/1910 | 1447/1645 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1079/2036
Quintil: 3
Volatilidad: 2,83%
Ranking: 1983/2035
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88N80
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
