| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13,444300 | 10/07/2025 | 4,24% | 11,80% | *** |
| PENTATHLON, FI | MIXTO FLEXIBLE | 70,441940 | 10/07/2025 | 2,31% | 1,17% | * |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 227,490000 | 10/07/2025 | 12,29% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 248,671962 | 10/07/2025 | 0,88% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 139,644718 | 10/07/2025 | -1,64% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 342,506086 | 10/07/2025 | 8,69% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 167,381477 | 10/07/2025 | 5,97% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 166,036861 | 10/07/2025 | -1,07% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 119,925814 | 10/07/2025 | 4,65% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 102,485268 | 10/07/2025 | 0,81% | · | ND |
