Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,71%
- Ranking22/82
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IICs, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones líquidas). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja). Los emisores/mercados de renta variable y renta fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. La exposición máxima al riesgo divisa será del 12,5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,251799 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.347,99
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,71% | 2,70% | 3,72% | 6,35% | -9,72% |
| Categoría | 0,37% | 2,95% | 4,30% | 5,97% | -7,97% |
| Ranking | 22/82 | 42/65 | 29/42 | 18/36 | 25/30 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,64% | 0,49% | 2,54% | 11,41% | · |
| Categoría | 0,34% | 0,62% | 2,70% | 11,65% | 5,84% |
| Ranking | 25/82 | 56/80 | 40/66 | 27/36 | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 35/66
Quintil: 3
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 4/66
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112188018
Fecha de constitución: 17/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
