Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,85%
- Ranking40/80
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IICs, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones líquidas). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja). Los emisores/mercados de renta variable y renta fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. La exposición máxima al riesgo divisa será del 12,5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,093507 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.189,95
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,85% | 2,70% | 3,72% | 6,35% | -9,72% |
| Categoría | -0,45% | 2,95% | 4,30% | 5,97% | -7,97% |
| Ranking | 40/80 | 46/71 | 29/42 | 18/36 | 25/30 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -2,37% | -0,85% | 2,09% | 11,01% | · |
| Categoría | -1,01% | -0,43% | 1,70% | 12,21% | 4,85% |
| Ranking | 64/83 | 40/80 | 27/67 | 22/34 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 30/67
Quintil: 3
Volatilidad: 2,29%
Ranking: 3/67
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112188018
Fecha de constitución: 17/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
