Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,80%
- Ranking7/31
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IICs, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones líquidas). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja). Los emisores/mercados de renta variable y renta fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. La exposición máxima al riesgo divisa será del 12,5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,260729 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.183,81
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,80% | 2,70% | 3,72% | 6,35% | -9,72% |
| Categoría | 0,59% | 3,48% | 4,28% | 6,09% | -8,37% |
| Ranking | 7/31 | 33/40 | 19/30 | 13/29 | 23/28 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,45% | -0,74% | 1,20% | 12,97% | 3,14% |
| Categoría | -0,77% | -1,01% | 1,22% | 12,78% | 5,40% |
| Ranking | 6/33 | 8/33 | 8/30 | 12/26 | 19/24 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 15/41
Quintil: 2
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 24/41
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112188018
Fecha de constitución: 17/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
