| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | FONDO DE IICIL | 100,796900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | FONDO DE IICIL | 100,796900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | FONDO DE IICIL | 100,359100 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 12,041780 | 08/05/2025 | -7,47% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 12,354740 | 08/05/2025 | -7,47% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,504835 | 07/05/2025 | 0,67% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,664527 | 07/05/2025 | 1,00% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,550742 | 07/05/2025 | 0,79% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 15,693649 | 06/05/2025 | -7,55% | 12,93% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 16,390103 | 06/05/2025 | -7,40% | 14,54% | ** |
