Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,11%
- Ranking574/1486
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 2%. El Índice es un índice bursátil basado en el MSCI Emerging Markets Index, representativo de los valores de gran y mediana capitalización de 27 países emergentes. El Índice proporciona exposición a empresas con excelentes calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y excluye a las empresas cuyos productos tienen un impacto social o medioambiental negativo. El Índice pretende representar el rendimiento de una estrategia que pondere de nuevo los valores en función de las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir los requisitos mínimos de la etiqueta EU Climate Transition Benchmark (EU PAB).
Referencia:MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index
Última valoración
Valor liquidativo: 55,538607 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.403.909,27
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,11% | 10,85% | -1,67% | -13,36% | 6,56% |
| Categoría | 5,34% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 574/1486 | 907/1475 | 1331/1407 | 222/1329 | 483/1235 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,68% | 9,18% | 17,08% | 3,34% | 26,79% |
| Categoría | 2,37% | 7,96% | 15,31% | 18,23% | 29,29% |
| Ranking | 377/1491 | 264/1490 | 453/1475 | 1185/1380 | 444/1173 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 408/1482
Quintil: 2
Volatilidad: 12,62%
Ranking: 239/1482
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861138961
Fecha de constitución: 22/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
