| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,602400 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,602300 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,781400 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 15,800930 | 30/09/2026 | 15,46% | 54,27% | **** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 16,112740 | 30/09/2026 | 14,92% | 48,15% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,690954 | 30/09/2026 | 0,86% | 6,51% | * |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,998793 | 30/09/2026 | 1,58% | 9,17% | **** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,790420 | 30/09/2026 | 1,13% | 7,23% | * |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 20,276297 | 29/09/2026 | 7,87% | 48,16% | *** |
