UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,10%
• Ranking 7/2278
• Fecha 10/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en divisas fuertes como (pero no limitadas a) el EUR o el USD, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas que estén domiciliados en países fronterizos; en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo o; vinculado a los riesgos de los países fronterizos. El subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en productos High Yield y/o valores mobiliarios de países fronterizos y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,407088 EUR

Patrimonio (miles de euros): 200,32

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,10%	14,41%	-12,13%	7,40%	·
Categoría	1,88%	5,42%	-13,42%	0,18%	-2,81%
Ranking	7/2278	101/2294	1077/2227	123/2115	-
Quintil	1	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,63%	5,95%	30,65%	16,17%	·
Categoría	-0,25%	1,88%	6,80%	-5,25%	-3,99%
Ranking	1514/2281	3/2280	1/2237	25/2095
Quintil	4	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,20%

Ranking: 3/2307

Quintil: 1

Volatilidad: 7,52%

Ranking: 759/2307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724248

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD