Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,89%
- Ranking199/2215
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 158,939147 EUR
Patrimonio (miles de euros):573,77
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,89% | 4,56% | 27,92% | 14,41% | -12,13% |
| Categoría | 0,97% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 199/2215 | 904/2176 | 1/2132 | 81/2081 | 977/2014 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,75% | 5,80% | 3,78% | 52,10% | 45,74% |
| Categoría | 1,54% | 2,53% | 3,24% | 14,92% | 2,45% |
| Ranking | 178/2215 | 73/2213 | 1037/2176 | 6/2081 | 6/1919 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 805/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 12,51%
Ranking: 12/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051724248
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
