Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,40%
  • Ranking2/318
  • Fecha10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 169,087443 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.318,91

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo8,40%4,56%27,92%14,41%-12,13%
Categoría2,57%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking2/318107/3161/30914/29195/270
Quintil12112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo2,33%3,46%18,22%64,42%49,38%
Categoría1,07%1,19%7,64%20,45%5,89%
Ranking21/3183/3176/3172/2991/277
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 8/317

Quintil: 1

Volatilidad: 6,32%

Ranking: 46/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724248

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD