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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS
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UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-DIST	RFI EMERGENTES	74,770000	23/04/2026	0,97%	5,07%	_*
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) I-A1-ACC	RFI EMERGENTES	94,954678	23/04/2026	2,28%	·	_ND
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-ACC	RFI EMERGENTES	127,261844	23/04/2026	2,01%	19,53%	_***
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-DIST	RFI EMERGENTES	80,596887	23/04/2026	2,02%	4,52%	_**
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) Q-ACC	RFI EMERGENTES	139,618608	23/04/2026	2,23%	22,33%	_***
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) Q-DIST	RFI EMERGENTES	90,841457	23/04/2026	2,24%	5,46%	_**
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC	RFI EMERGENTES	94,660000	22/04/2026	1,64%	19,78%	_**
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST	RFI EMERGENTES	70,220000	22/04/2026	1,65%	-1,06%	_**
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC	RFI EMERGENTES	99,010000	22/04/2026	1,86%	22,30%	_***
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST	RFI EMERGENTES	76,040000	22/04/2026	1,86%	6,77%	_**