| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL | 7,690091 | 20/01/2026 | 0,19% | 17,60% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,207190 | 21/01/2026 | 0,10% | 7,47% | *** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,434139 | 21/01/2026 | 0,08% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,456136 | 21/01/2026 | 0,09% | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,604383 | 21/01/2026 | 0,34% | 12,98% | *** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,251918 | 21/01/2026 | 0,38% | 15,39% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,125717 | 20/01/2026 | 1,50% | 25,58% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 9,804058 | 20/01/2026 | 1,55% | 28,98% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | FINANCIERO | 6,206541 | 21/01/2026 | -1,02% | 56,62% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | FINANCIERO | 8,829994 | 21/01/2026 | -0,97% | 61,33% | ** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,673868 | 21/01/2026 | 0,52% | 18,82% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 16,194881 | 20/01/2026 | -0,02% | 29,47% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 15,705110 | 20/01/2026 | 0,00% | 31,45% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,628993 | 20/01/2026 | 0,13% | 20,97% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,720780 | 20/01/2026 | 0,25% | 13,30% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,560820 | 20/01/2026 | 0,16% | 15,04% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | OTROS SECTORES | 10,561194 | 21/01/2026 | 0,96% | 30,02% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | OTROS SECTORES | 11,518346 | 21/01/2026 | 1,03% | 34,29% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,553348 | 21/01/2026 | 0,30% | 18,67% | **** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,159439 | 21/01/2026 | 0,36% | 22,15% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,386854 | 21/01/2026 | 0,38% | 16,33% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,743254 | 21/01/2026 | 0,41% | 18,23% | ***** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | CONSTRUCCIÓN | 27,569778 | 21/01/2026 | 2,26% | 7,99% | *** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | CONSTRUCCIÓN | 32,652147 | 21/01/2026 | 2,31% | 12,40% | *** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 10,099248 | 21/01/2026 | 3,08% | 49,43% | *** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 10,924837 | 21/01/2026 | 3,13% | 53,72% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 11,307951 | 21/01/2026 | 0,24% | 27,66% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 12,247944 | 21/01/2026 | 0,30% | 31,80% | *** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | ENERGÍA | 17,625658 | 21/01/2026 | 2,79% | 3,71% | * |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | ENERGÍA | 20,181453 | 21/01/2026 | 2,85% | 6,92% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,163316 | 21/01/2026 | 0,09% | 8,52% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,239263 | 21/01/2026 | 0,03% | 8,68% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 5,867471 | 21/01/2026 | 0,19% | 10,34% | **** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 5,933499 | 21/01/2026 | 0,16% | 10,85% | **** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 7,957805 | 21/01/2026 | 0,19% | 9,27% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 8,205887 | 21/01/2026 | 0,21% | 10,52% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,314372 | 21/01/2026 | 0,14% | 14,70% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 6,394583 | 21/01/2026 | 0,15% | 15,56% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 6,391212 | 21/01/2026 | 0,15% | 15,53% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,469959 | 21/01/2026 | 0,25% | 17,90% | ***** |