| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL | 12,948381 | 24/04/2026 | -0,06% | 11,49% | **** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 12,982640 | 24/04/2026 | 0,02% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,079943 | 27/04/2026 | -0,08% | 12,88% | **** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,165156 | 27/04/2026 | 0,00% | 13,92% | **** |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,989860 | 27/04/2026 | 0,20% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,750868 | 27/04/2026 | 0,21% | 19,08% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,920715 | 27/04/2026 | 0,37% | 21,13% | **** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,511113 | 27/04/2026 | 0,49% | 7,99% | * |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,504783 | 27/04/2026 | 0,51% | 7,73% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,359344 | 27/04/2026 | 0,53% | 11,15% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,518527 | 27/04/2026 | 0,61% | 12,36% | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,513654 | 27/04/2026 | 0,60% | 12,33% | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,938415 | 27/04/2026 | 0,03% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,340814 | 27/04/2026 | 0,63% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/04/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,407683 | 27/04/2026 | 0,41% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,427046 | 27/04/2026 | 0,44% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,449392 | 27/04/2026 | 0,22% | 6,73% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,481062 | 27/04/2026 | 0,26% | 7,16% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,414237 | 27/04/2026 | 0,04% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,418197 | 27/04/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,438278 | 27/04/2026 | 0,11% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,327735 | 27/04/2026 | -0,31% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,433933 | 27/04/2026 | 0,46% | 6,87% | **** |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,468405 | 27/04/2026 | 0,50% | 7,36% | ***** |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,638030 | 24/04/2026 | 0,40% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,656751 | 24/04/2026 | 0,50% | 16,20% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 11,169403 | 27/04/2026 | 6,51% | 30,10% | ** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 12,189523 | 27/04/2026 | 6,87% | 34,30% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,579628 | 27/04/2026 | 1,14% | 5,20% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,282319 | 27/04/2026 | 1,32% | 6,90% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL | 7,272948 | 24/04/2026 | 0,51% | 18,35% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL | 7,732626 | 24/04/2026 | 0,75% | 21,07% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,231102 | 27/04/2026 | 0,48% | 8,30% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,455921 | 27/04/2026 | 0,42% | 7,49% | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,479343 | 27/04/2026 | 0,45% | 7,88% | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,580036 | 27/04/2026 | 0,02% | 13,58% | *** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,240780 | 27/04/2026 | 0,25% | 16,01% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,228126 | 24/04/2026 | 2,64% | 24,00% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 9,937059 | 24/04/2026 | 2,93% | 27,35% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | FINANCIERO | 6,158138 | 27/04/2026 | -1,79% | 61,78% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | FINANCIERO | 8,783512 | 27/04/2026 | -1,49% | 66,65% | ** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,638160 | 27/04/2026 | -0,02% | 17,18% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 16,742392 | 24/04/2026 | 3,36% | 31,48% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 16,257075 | 24/04/2026 | 3,52% | 33,48% | ** |