Informe del fondo de inversión
GLOBAL VALUE SELECTION, FI
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,11%
- Ranking992/2309
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá ser de 0% - 100% de la exposición total. En cuanto a la renta fija, no existirá predeterminación por tipo de emisor (público/privado), sectores, duración media de la cartera o rating de las emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertida en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,468930 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.878,68
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,11% | 9,09% | 4,83% | 4,26% | -0,97% |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 992/2309 | 452/2197 | 1392/2012 | 1337/1927 | 105/1810 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,64% | 0,09% | 9,50% | 22,48% | 26,15% |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% | 11,42% |
| Ranking | 638/2392 | 1039/2375 | 920/2288 | 934/1906 | 450/1699 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 1007/2330
Quintil: 3
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 1969/2329
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142338005
Fecha de constitución: 23/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
