| BBVA BONOS 2027 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,778575 | 22/07/2025 | 2,07% | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,617206 | 22/07/2025 | 2,58% | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,697405 | 22/07/2025 | 2,90% | · | ND |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,082239 | 22/07/2025 | 1,47% | 6,34% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,640469 | 22/07/2025 | 2,38% | 15,40% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,651255 | 22/07/2025 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,224252 | 21/07/2025 | 2,01% | 7,44% | ** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,503378 | 22/07/2025 | 2,52% | 10,60% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,523762 | 22/07/2025 | · | · | ND |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 80,592898 | 22/07/2025 | -10,34% | -3,40% | ** |
