Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SELECTIV INFRASTRUCTURE A DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,80%
- Ranking199/2085
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo, medido en euros, mediante la exposición a acciones cotizadas y títulos de deuda emitidos en el universo del mercado mundial de infraestructuras. El Subfondo invierte principalmente en acciones cotizadas (incluidos REIT), valores de renta variable y valores de deuda transferibles emitidos por empresas de todo el mundo que forman parte del universo de infraestructuras, incluidos valores de renta variable relacionados con MLP (hasta el 10 % del patrimonio neto) y valores de deuda relacionados con MLP. El universo de infraestructuras incluye empresas especializadas en el desarrollo, la gestión y la explotación de infraestructuras para prestar servicios públicos esenciales que facilitan el crecimiento económico, como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, las infraestructuras sociales y los servicios públicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.230,72
Fecha: 03/03/2026
1 día: -0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,80% | 6,13% | 3,03% | 2,38% | -11,01% |
| Categoría | 2,19% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 199/2085 | 787/2035 | 1576/1941 | 1523/1892 | 778/1801 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,85% | 4,57% | 10,53% | 18,51% | 15,07% |
| Categoría | 0,44% | 2,65% | 6,08% | 22,03% | 15,21% |
| Ranking | 57/2087 | 561/2080 | 473/2048 | 1141/1891 | 979/1674 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 459/2064
Quintil: 2
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 1167/2062
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1719066877
Fecha de constitución: 04/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
