| BBVA BONOS 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,641589 | 10/11/2025 | 2,82% | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,740091 | 10/11/2025 | 3,31% | · | ND |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,117877 | 10/11/2025 | 1,79% | 7,59% | **** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,747246 | 10/11/2025 | 3,32% | 16,63% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,775893 | 10/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,292538 | 07/11/2025 | 2,43% | 10,29% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,603262 | 10/11/2025 | 3,28% | 17,91% | **** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,650905 | 10/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 82,686294 | 10/11/2025 | -8,02% | 0,35% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.921,779927 | 10/11/2025 | 2,46% | 7,40% | ** |
