| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.918,316641 | 22/07/2025 | 2,28% | 2,39% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.993,567633 | 22/07/2025 | 2,58% | 3,97% | ** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 191,626904 | 22/07/2025 | 1,93% | 6,98% | ** |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,389683 | 22/07/2025 | 1,75% | 3,55% | **** |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,966425 | 22/07/2025 | 1,56% | 6,62% | ***** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL | 10,328820 | 21/07/2025 | 1,98% | 5,81% | **** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,724086 | 21/07/2025 | 2,31% | 7,62% | **** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL | 15,570211 | 21/07/2025 | 3,00% | 0,24% | ** |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 7,368196 | 22/07/2025 | 2,38% | 9,65% | *** |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 11,670101 | 22/07/2025 | 2,22% | 7,96% | * |
