Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SUBORDINATED BONDS I CAP EUR PF
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20261,40%
- Ranking73/649
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad positiva anualizada, durante el periodo de inversión recomendado, en EUR, neta de comisiones, superior a la del índice compuesto en un 25% por el ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated + un 55% por el ICE BofA Euro Subordinated Financial + un 20% por el ICE BofA Contingent Capital, a partir de una cartera de deuda subordinada gestionada activamente, con el objetivo de no superar una volatilidad anual del 10% en condiciones normales de mercado. El subfondo invierte principalmente en títulos de deuda corporativa subordinada con grado de inversión emitidos en la OCDE, o está expuesto indirectamente a través de derivados de crédito. En concreto, el subfondo invierte en instrumentos de deuda subordinada con grado de inversión denominados principalmente en EUR, que incluyen, hasta un 80% de su patrimonio neto, bonos perpetuos emitidos por bancos, compañías de seguros y empresas no financieras.
Referencia:ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index (25%), ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (55%), ICE BofA Contingent Capital (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.989,65
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,40% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 73/649 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,78% | 1,18% | · | · | · |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% | -1,77% |
| Ranking | 161/677 | 73/675 | - | - | |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3065321971
Fecha de constitución: 03/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
