| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 2.000,432316 | 10/11/2025 | 2,94% | 9,08% | ** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 192,495189 | 10/11/2025 | 2,40% | 8,46% | ** |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,435845 | 10/11/2025 | 2,13% | 7,69% | *** |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,999508 | 10/11/2025 | 1,87% | 7,89% | **** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL | 10,403500 | 07/11/2025 | 2,72% | 8,55% | **** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,820887 | 07/11/2025 | 3,23% | 10,44% | **** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL | 15,750277 | 07/11/2025 | 4,19% | 8,08% | *** |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 7,408842 | 10/11/2025 | 2,95% | 16,96% | *** |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 11,742947 | 10/11/2025 | 2,86% | 9,53% | * |
| BBVA BP BONOS 2025, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,754511 | 10/11/2025 | 1,89% | · | ND |
