| BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,055000 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - DRAGO FUND P USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 100,702355 | 08/01/2026 | 0,70% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 119,320000 | 08/01/2026 | 0,98% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 103,487000 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 123,262000 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,571000 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLIVO FUNDS I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,097700 | 31/12/2025 | 0,00% | 23,85% | **** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 101,967000 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 116,007000 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 101,892000 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
