Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND AH USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202635,45%
- Ranking6/728
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 19,753100 EUR
Patrimonio (miles de euros):723,67
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 35,45% | 8,54% | 20,98% | 18,43% | -13,73% |
| Categoría | 20,58% | 12,50% | 21,29% | 27,10% | -12,02% |
| Ranking | 6/728 | 451/701 | 187/665 | 217/617 | 353/591 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,74% | 5,46% | 31,57% | 80,46% | 81,48% |
| Categoría | -4,40% | 1,67% | 19,06% | 72,58% | 81,17% |
| Ranking | 119/739 | 22/738 | 32/719 | 143/648 | 191/584 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,48%
Ranking: 49/720
Quintil: 1
Volatilidad: 21,13%
Ranking: 95/720
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK70X697
Fecha de constitución: 26/08/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
