Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND AH USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202633,69%
- Ranking9/717
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 19,495253 EUR
Patrimonio (miles de euros):714,22
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 33,69% | 8,54% | 20,98% | 18,43% | -13,73% |
| Categoría | 22,73% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 9/717 | 443/690 | 186/654 | 209/606 | 342/580 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,71% | 4,67% | 39,08% | 70,20% | 75,63% |
| Categoría | -1,08% | 2,57% | 28,74% | 66,63% | 78,72% |
| Ranking | 392/725 | 217/724 | 54/705 | 164/611 | 189/570 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,14%
Ranking: 62/705
Quintil: 1
Volatilidad: 21,02%
Ranking: 94/702
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK70X697
Fecha de constitución: 26/08/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
