Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND AH USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,44%
- Ranking9/726
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 18,730953 EUR
Patrimonio (miles de euros):686,22
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 28,44% | 8,54% | 20,98% | 18,43% | -13,73% |
| Categoría | 18,09% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 9/726 | 446/700 | 187/664 | 210/615 | 350/589 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,37% | 16,47% | 40,03% | 67,80% | 86,09% |
| Categoría | -1,66% | 7,28% | 30,85% | 66,80% | 91,11% |
| Ranking | 393/733 | 4/733 | 95/708 | 182/632 | 164/563 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,01%
Ranking: 94/713
Quintil: 1
Volatilidad: 20,90%
Ranking: 105/713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK70X697
Fecha de constitución: 26/08/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
