| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,740199 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 115,109492 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 104,767348 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 105,186158 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 39,410000 | 14/07/2026 | · | · | **** |
| MUTUAFONDO, FI D | RF EURO MEDIO PLAZO | 36,550000 | 14/07/2026 | · | · | **** |
| MUTUAFONDO, FI L | RF EURO MEDIO PLAZO | 39,790000 | 14/07/2026 | · | · | **** |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 98,859043 | 21/10/2026 | · | · | ND |
